『10-26』中国金融理财服务网机构传闻内参2007-10-26

股之风

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『10-26』中国金融理财服务网机构传闻内参2007-10-26

本文来自:海涛股票论坛(www.198bbs.com) 作者:股之风点击133次

中海发展（600026）公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商。公司是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。目前公司拥有全国第二位的船舶载重吨位、全国第一的沿海货运客运量。二级市场上，该股中线振荡上涨，且量能配合较好，后市看好。 招商银行（600036）公司在商业银行中处于领先地位，其资产质量较高，不良贷款率相对较低；此外，公司在电子网络银行业务方面具有较强的技术创新优势，同时其个人资产业务发展及其他中间业务创新较为迅速；2007年1-3季度净利润超常增长。招商银行拨备前利润和净利润同比增长77%和123%，增速比上半年进一步提高。在银行股中，该公司的财务指标、核心竞争力以及未来盈利增长预期和空间，都是数一数二的，长期投资价值十分明显。每次回调都是买入机会，仍有重点关注价值。近期我们新增加关注交通银行，从股价技术形态看，交行的短期机会可能更大。 长城信息（000748）公司持有东方证券1.6亿股股权和湘财证券300万股股权。近两年券商行业的盈利大幅增长，07年证券行业的经纪业务和投行业务的增长势头不减。作为国内创新类券商，东方的增长潜力相当明显，而湘财有获得重组的预期并可能加入规范类行列。公司持有的股权相当于每1股包含了0.64股东方证券，资产的未来升值潜力巨大，保守估计价值可达30元以上，随着东方证券进入IPO程序，股价在催化剂作用下将走出盘局。 广汇股份（600256）作为中国最大的陆上LNG生产商，受益涨价预期和量的增长。广汇集团经过几年市场磨练，已经明晰广汇股份为新能源产业的唯一载体，使得广汇股份基本面发生重大变化。公司拥有可开采煤炭储量共计约1亿吨。此外，新能源公司已取得约95平方公里煤矿（储量约17亿吨）探矿权，已经投入约2000万元在勘探之中。美居物流园将成为近三年主要的利润增长点：物流园功能区之外的58万平方米用于商品房开发“美林花源”。预计这58万平方米商品房可为公司带来总计约13亿元净利润，并体现在2007年至2010年上半年。石材等其它业务将成为次业，成熟时会逐步退出公司。受“美林花源”开发的带动，美居园的其它业务，如租赁、贸易业务也有一定的提高。公司最大潜力，就是煤化工项目的发展前景。如果建设顺利到2010年每股收益能达到1.66元的水平，意味着现在介入推高该股的机构主力，未来2年有很大的安全保障。 上海汽车（600104）公司经营业绩呈现大幅度增长的局面。从全国汽车的发展角度看，商用车中的重型汽车（含底盘）将会继续保持较快增长的态势，特别是以斯太尔为技术基础的车型，更是占据了目前国内重型市场的半壁江山。而作为国内三大斯太尔车型之一的重庆红岩汽车已经归到上海汽车的麾下。未来再结合与意大利依维柯的合资合作（意大利依维柯的重型汽车在欧洲占据第一的市场份额，具有适销对路的特点），因此上海汽车发展商用车的前景乐观，企业产能的扩张应该不是问题。在发展自主品牌上，资金、产品平台、研发以及营销服务等环节，均处于有利位置。第一，受益于整个汽车行业的高速增长；第二，上汽收购上柴，将实现优势互补、共同发展；第三，上海汽车加快了进军商用车的步伐。第四，因注资整合，上海汽车主营业务发生了巨变，未来商用车和汽车金融将成为公司新的亮点。另外，公司自主品牌今后还将不断推出，成为公司重要的利润增长点。 中国神华（601088）近期可能收购陕西五局、神宝、神新等公司，神宁公司未来也将进一步收购。煤变油明年投产实现效益后也将一并收购。未来整体上市是不排除的。此前神华资本运营部高层透露，集团整体上市大体步骤是：首先收购煤矿资产，主要包括5家公司股权；其次收购电力资产，主要是国华能源；最后以优先收购权收购煤制油公司及煤化工项目。有券商预测，若能完成上述收购，据煤电销量，对应公司2007年至2010年的每股收益为1.1元、1.45元、1.67元和1.86元。而作为流通盘12亿对198亿总股本的大盘指标股，必然会成为调控指数的重要利器。　由于首日不到37%的换手率较为罕见，而首日买入前5名均为机构席位，累计买进23亿元，随后以跳空方式上扬，放出超过12%的换手率，再次涨停， “如此涨法，离100元目标不到10%，作为一家超级大盘高价股，短期累积20% 以上换手率，涨幅超过30%，市场一片叫好，股价真接近100元大关时，我们反而要保持冷静，”结果该股冲高94.88元后即行回落，5个交易日回调最低至81.6元，目前87元形成短期反压，如此超高市值不是属于短炒的品种，因此需要整固以后才有机会，中长期前景仍然看好。 龙净环保（600388）上半年，公司在东北区、西北西南区和海外市场的开拓上取得了突破性进展，营业收入分别增长883.90%、33.88%和21155.12%，从而改变了营业收入绝对倚重华中区和华南区的局面，显示公司的市场开拓取得明显成效。收入与毛利率双增带动净利润大幅增长。作为电除尘行业的领先者和脱硫行业的有力竞争者，在技术、规模、经营管理能力等方面具有较为明显的竞争优势。国家节能减排政策的推进和行业竞争环境改善的都为龙净环保提供了良好的安全边际。 昆明机床（600806）公司是国内生产精密机床的骨干企业，主营业务产品为落地式镗铣床和卧式镗床等，数控化率已经超过了60％，相比国内同业优势明显。受下旅游业强劲需求的驱动，预计“十一五”期间，公司净利润的复合增长率将达到40％。投行传新湖创业（600840）即将公告注入矿山资产。公司估值将大幅度提升。 马钢权证（580010）马钢正股总股本645530万股，实际流通A股89181万股，07年中期每股收益0.16元。作为行业内的潜在并购目标，马钢的价值将得到充分挖掘。公司是亚洲最大的火车轮生产企业，在铁路、地铁轮方面具备明显优势，占据全国火车轮市场90%的份额。国家十一五计划大力发展铁路建设，公司较其他钢铁公司更能分享铁路投资带来的收益。公司业绩稳步增长，当前股价有上升空间。马钢权证负溢价接近7%，处于价值严重低估状态，由于11月份将进行第一次行权，价格必然向价值靠近 中国联通（600050）经过三期工程建设，CDMA精品网络基本建成。网络覆盖和质量大大改善，在全国大部分地区达到了国内先进的水平。GSM网络在不断挖掘现有资源潜力的前提下，根据市场需求进行补充完善。二级市场上，该股近期股价振荡整理，后市上涨有空间，可逢低关注。 赛马实业（600449）拟公开增发不超过8000万股用于新建项目，此次新建项目提升公司的熟料产能75万吨，使水泥和熟料产能基本配套，水泥总产能将达到600万吨以上。同时，4个余热发电项目今年也即将开始建设，建成后能有效降低单位水泥成本，为08年提供利润贡献。 皖能电力（000543）皖能电力作为参股“国元证券系”的老大，投资1.49亿元持有新国元证券0.98亿股，占比 6.71%。此外，还投资1亿元参股华安证券4.54%股权, 投资7350万元持北方证券15%股权，在大牛市的背景下,将收获巨额投资收益。但除了国元证券借壳北京化二即将登陆A股市场外，其余两家券商至今未有上市可能。更何况，一旦进入熊市，这些券商股权又会成为“烫手的山芋”。从资产注入预期看，公司是安徽地区的电力龙头企业,其实际控制人为实力雄厚的安徽省能源集团，集团与股份公司的资产整合都是值得期待的。此外，该股存在重组题材，据传，三峡总公司已与安徽省国资委方面进行了数轮谈判,其目标是入股皖能集团40%-45%。但实际上，双方仍在商谈之中。以过去经验看，重组一波三折，即便重组成功，大股东的资产注入等也需要经过一个较为漫长的过程。目前，该股84倍的市盈率，在电力股绝对是“天价”，虽然有“美好预期”，但能够实现的程度以及需要的时候值得考量。在6000点上方，此类股短期存在随大盘下跌的空间。 中国联通（600050）受中国联通网络分拆传闻的影响，中国联通A股和H股近来先后冲高。近期，中国电信管理层对于获取移动网络和移动运营牌照曾经有过公开的表态，业内由此对电信运营商之间的重组预期继续强化。在ZF主导下，中国联通两网分拆，出售其中一个网络的可能性正在加大。如果分拆,中国联通拆分C网可能性较大。中国联通C网价格的评估应该分成两个部分，一个是属于中国联通集团公司的网络设备资产；另外一个部分是属于中国联通上市公司的C网用户价值。对上市公司层面，中国联通红筹公司将获得400亿-600亿的C网客户价值补偿。短期内中国联通得到了巨额资金有效补充公司的资本金，并在后续用于中国联通GSM网络向3G的网络升级和扩容。但另外一个方面,，C网的购买方(中国电信)也将获得渴望已久的移动运营牌照。凭借中国电信的综合实力，作为国内的第三家移动运营商巨头也将迅速崛起。面对中国电信作为移动运营商的加入，中国联通的市场竞争地位将再次受到严峻的挑战。总体来看，对于中国联通，市场不应过于夸大两网分拆、出售C网所带来的短期利好刺激。因为新的竞争对手快速崛起让中国联通面临更大挑战。 新疆天业（600075）公司依托新疆的煤、盐、石灰石等优势资源打造化工产业链，已形成年产30万吨聚氯乙烯树脂、26万吨离子膜烧碱生产能力。公司入选全国第一批42家循环经济试点企业，被誉为"最干净的氯碱厂"，目前氯碱化工业务的盈利已超过公司净利润的70%以上，成为公司的主要利润来源。07年2月，公司审议通过了收购新疆天业(集团)有限公司32万吨电石新建项目资产的议案，公司预测，收购完成后每年可降低电石原料采购成本6000万元以上。公司番茄酱产量国内第二、柠檬酸产量第一，是公司又一利润增长点。公司控股子公司天业节水(8280.HK)为新疆首家在香港上市的企业，新疆天业直接持有其38.91%的股权，为其第一大股东，股权增值空间巨大。 大盘在高位震荡，个股下跌打压空间，可以回顾散户心理“硬伤”主要有三块：一是盲目攀比。那些身边的人已经在牛市赚到钱，往往是因为其比较早地意识到股市之中的机会。随着水涨船高，后来介入股市的成本已经急剧抬高，风险也在不断积聚。二是过度自信。总以为自己不比别人笨，这是个人投资者的一个通病。当市场发生5.30这样的重大变数时，不得不付出高昂的“学费”。三是不量力而行。有的把“家底”全部杀入股市，甚至不惜以举债方式进入市场博弈。一旦有大波动，这些投资者就可能陷入到相当不利的窘境，不仅给工作和生活增加烦恼，也给家庭带来严重的财政危机。股市不乏短期快速致富的投资英雄，但要持续战胜市场成为常胜将军并非易事。第四季度，A股市场的投资机会除了在权重新股之外主要是业绩的超预期增长。从已经公布的业绩数据情况看，金融、机械设备制造、交通运输、化纤等行业均有较高的成长动力。今天公布CPI、周五中石油申购等，提醒谨慎操作。 中集集团（000039）中集集团是全球最大的集装箱制造商，可生产全系列集装箱产品并拥有自主知识产权。在全球集装箱行业中占据50%以上的市场份额，在国内登机桥市场占据90%以上的份额。中集集团还是中国半挂运输车辆的最大生产商。目前半挂车业务在全球的市场容量在150亿美元左右，全球市场空间广阔，是集装箱业务的3倍。公司04年半挂车产销总量位列中国第一，2006年产销总量实现世界第一。公司持有招商证券（创新试点类券商）2201万股和13711万股招商银行股权。有关信息显示，招商证券A股市场IPO正在紧锣密鼓地进行，招商证券一旦上市，按照目前市场对券商股的定位，中集集团必将受益匪浅。另外，公司还持有招商轮船、交通银行等上市公司股权。 长江电力（600900）公司作为国内最大的水电上市龙头企业，目前正在逐步收购三峡电站机组。07年5月公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组。去年公司以10.6亿元购入广州控股11.189%，挺进华南非水电领域；07年2月，以现金31亿元投资湖北能源获得45%股权。这些举措将使公司大幅增加权益装机容量，为今后的稳健发展打下了坚实的基础。在股权投资方面公司也收益颇丰：公司当前持有建设银行12亿原始股，目前市值已超过80亿元。此外，公司还持有工商银行11217.9万股，中国国航3500万股，云南铜业2000万股，按照当前市价，所持股权的增值幅度均极为可观，内在投资价值有望得到进一步提升。 郑重声明：中国金融理财服务网所载文章全部来自于公开信息渠道和网络,中国金融理财服务网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中国金融理财服务网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担

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