基金大幅减持造船股

基金大幅减持造船股

　　来自天相投资顾问的统计显示，二季度基金持有机械行业的总股数虽略有上升，但是其总持仓市值降幅却高达42.31%。

　　和一季度相比，基金二季度持有机械行业个股占其流通股比例减幅较大的分别是上海机电、中国船舶和广船国际，下降幅度分别是15.26%、10.2%和5.52%。

　　以上海机电为例，从一季度5家基金重仓持有(出现在10大持仓股票内)减少至二季度的2家；中国船舶也从一季度11家基金重仓变为二季度的2家；而广船国际在二季度末甚至从所有基金10大重仓持有股票行列中消失。

　　如果说上海机电被基金大幅减仓的原因来自公司承诺收购集团旗下上海光华和秋山国际印刷包装机械业务整合进程低于市场预期的话，那么中国船舶和广船国际的被抛售很大程度上来自钢材等原材料价格上涨和造船行业景气周期下降。

　　尽管国内不少券商研究机构认为钢材等原材料价格上涨带动造船行业成本上升的趋势已经放缓，但本周全球第二大钢铁制造商新日铁继续上调造船用和机械用中厚板价格的现象不容忽视。

　　而来自英国CLARKSON公司的统计显示，今年6月全球船舶市场新签订单量延续了年初以来的疲软态势，同比下降31%；而今年上半年中国新签订单数量同比下降更是高达46%。

　　中金公司机械行业分析师罗晓春认为，全球订单是造船行业最主要的先行指标，从31%的下滑幅度来看行业整体未有回暖迹象。

　　不过，CLARKSON新船价格指数目前再次创下历史新高，较之今年年初略有提高。其中虽然油船、LPN、LNG船型的成交量出现下滑，但全部船型的价格均出现不同程度的上涨，例如32万载重吨VLCC油船和3.5万吨灵便形散货船7月份的报价较之年初分别上涨7.9%和3.9%。

　　但是对于中国造船企业来说，新船价格的高企由于汇率变动的抵消，并没有从中受益。

　　当然，在二季度同样有不少基金选择了增仓部分机械行业上市公司，例如轴承业务和重型机床业务均被看好的中小板企业天马股份(002122。SZ)。数据显示，二季度基金持有该股股数占其流通股总股本的比例较之一季度提高了13.27%。另外两只提升幅度较高的分别是天地科技(600582。SH)和大族激光(002008。SZ)。

　　另外，工程机械和军工板块的机械类个股也是市场关注的热点，其中具有资产整合预期和本身业绩高速增长的更是资金追逐的对象，诸如集团整体上市的徐工科技在经过4月初的连续下跌后放量反转，目前其股价已修复前期的失地。